| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 623 849.00 | 664 386.00 | 959 463.00 | 1 623 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 213.00 | 2 058 186.00 | 942 027.00 | 3 000 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 445.00 | 1 058 403.00 | 726 041.00 | 1 784 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 748.00 | 3 780 975.00 | 3 294 772.00 | 7 075 748.00 |
BN En cours de production de biens | 2 934 200.00 | | 2 934 200.00 | 2 934 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 688 289.00 | 43 903.00 | 12 644 386.00 | 12 688 289.00 |
BZ Autres créances | 976 342.00 | | 976 342.00 | 976 342.00 |
CF Disponibilités | 9 340 270.00 | | 9 340 270.00 | 9 340 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 944 141.00 | 43 903.00 | 25 900 239.00 | 25 944 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 019 889.00 | 3 824 878.00 | 29 195 011.00 | 33 019 889.00 |
CU Autres participations | 451 156.00 | | 451 156.00 | 451 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 702.00 | 3 058 692.00 | | 3 140 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 993.00 | 1 082 010.00 | | 1 373 993.00 |
DL TOTAL (I) | 8 014 695.00 | 7 640 702.00 | | 8 014 695.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 18 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 18 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 048 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 566.00 | 8 292 272.00 | | 6 859 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470 876.00 | 4 773 618.00 | | 5 470 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 403.00 | 65 840.00 | | 48 403.00 |
EA Autres dettes | 799 098.00 | 33 600.00 | | 799 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 854 373.00 | 3 868 000.00 | | 7 854 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 032 316.00 | 18 081 388.00 | | 21 032 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 195 011.00 | 25 740 090.00 | | 29 195 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 032 316.00 | 18 081 388.00 | | 21 032 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048 058.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 180 198.00 | 14 125 175.00 | 49 305 373.00 | 35 180 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 180 198.00 | 14 125 175.00 | 49 305 373.00 | 35 180 198.00 |
FM Production stockée | | | 334 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 674 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 949 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 419 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 426 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 456 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 741 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 243.00 | 144 612.00 | | 30 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 15 794.00 | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 544.00 | 36 686.00 | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 52 479.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 2 295.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 18 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 864.00 | 21 979.00 | | 131 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 508.00 | 30 500.00 | | -127 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 809.00 | 169 155.00 | | 245 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 135.00 | 335 869.00 | | 386 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 878 944.00 | 56 131 246.00 | | 49 878 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 504 951.00 | 55 049 236.00 | | 48 504 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 993.00 | 1 082 010.00 | | 1 373 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 391.00 | | 1 502 598.00 | 5 878 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 956.00 | 567 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 242.00 | 7 075 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 286.00 | 6 408 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 194.00 | | 1 502 598.00 | 5 205 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 197.00 | | | 573 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 507.00 | 686 155.00 | 176 686.00 | 3 271 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 507.00 | 686 155.00 | 176 686.00 | 3 271 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 130 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 674.00 | | 4 771.00 | 48 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 674.00 | | 4 771.00 | 48 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 674.00 | 130 000.00 | 4 771.00 | 66 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 566.00 | 6 859 566.00 | | 6 859 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 310.00 | 1 416 310.00 | | 1 416 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924 901.00 | 1 924 901.00 | | 1 924 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 098.00 | 799 098.00 | | 799 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 854 373.00 | 7 854 373.00 | | 7 854 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
UX Autres créances clients | 12 618 045.00 | 12 618 045.00 | | 12 618 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
VB T. V. A. | 872 278.00 | 872 278.00 | | 872 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 043.00 | 316 043.00 | | 316 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 785 756.00 | 13 599 427.00 | 186 329.00 | 13 785 756.00 |
VW T.V.A. | 1 787 052.00 | 1 787 052.00 | | 1 787 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032 316.00 | 21 032 316.00 | | 21 032 316.00 |