| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 673 849.00 | 751 154.00 | 922 695.00 | 1 673 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 610.00 | 2 397 562.00 | 756 047.00 | 3 153 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 439.00 | 1 288 226.00 | 758 213.00 | 2 046 439.00 |
AX Avances et acomptes | 124 946.00 | | 124 946.00 | 124 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 661.00 | 4 436 943.00 | 3 421 719.00 | 7 858 661.00 |
BN En cours de production de biens | 3 344 800.00 | | 3 344 800.00 | 3 344 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 718 877.00 | 42 943.00 | 14 675 934.00 | 14 718 877.00 |
BZ Autres créances | 1 363 342.00 | | 1 363 342.00 | 1 363 342.00 |
CF Disponibilités | 10 896 843.00 | | 10 896 843.00 | 10 896 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 323 862.00 | 42 943.00 | 30 280 919.00 | 30 323 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 182 523.00 | 4 479 885.00 | 33 702 638.00 | 38 182 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
CU Autres participations | 451 156.00 | | 451 156.00 | 451 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 514 695.00 | 3 140 702.00 | | 3 514 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 922.00 | 1 373 993.00 | | 1 758 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 617.00 | 8 014 695.00 | | 8 773 617.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 782.00 | 6 859 566.00 | | 7 254 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018 646.00 | 5 470 876.00 | | 7 018 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 954.00 | 48 403.00 | | 57 954.00 |
EA Autres dettes | 689 398.00 | 799 098.00 | | 689 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 760 240.00 | 7 854 373.00 | | 9 760 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 781 021.00 | 21 032 316.00 | | 24 781 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 702 638.00 | 29 195 011.00 | | 33 702 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 781 021.00 | 21 032 316.00 | | 24 781 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 517 072.00 | 8 431 906.00 | 58 948 979.00 | 50 517 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 517 072.00 | 8 431 906.00 | 58 948 979.00 | 50 517 072.00 |
FM Production stockée | | | 410 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 537 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 517 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 300 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 796 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 983 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 373.00 | 30 243.00 | | 177 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 668.00 | 1 812.00 | | 11 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701.00 | 2 544.00 | | 15 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 369.00 | 4 356.00 | | 27 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 1 864.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 131 864.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 566.00 | -127 508.00 | | 20 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 626.00 | 245 809.00 | | 399 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 803.00 | 386 135.00 | | 610 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 765 281.00 | 49 878 944.00 | | 59 765 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 006 359.00 | 48 504 951.00 | | 58 006 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 922.00 | 1 373 993.00 | | 1 758 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 748.00 | | 885 000.00 | 7 075 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 087.00 | 7 858 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 087.00 | 7 048 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408 507.00 | | 742 424.00 | 6 408 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 241.00 | | 142 576.00 | 567 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 975.00 | 752 519.00 | 96 552.00 | 3 780 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 975.00 | 752 519.00 | 96 552.00 | 3 780 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 903.00 | | 960.00 | 43 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 903.00 | | 960.00 | 43 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 903.00 | | 960.00 | 191 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 782.00 | 7 254 782.00 | | 7 254 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 931.00 | 1 619 931.00 | | 1 619 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 259.00 | 2 009 259.00 | | 2 009 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 398.00 | 689 398.00 | | 689 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 760 240.00 | 9 760 240.00 | | 9 760 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
UX Autres créances clients | 14 650 169.00 | 14 650 169.00 | | 14 650 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
VB T. V. A. | 1 062 474.00 | 1 062 474.00 | | 1 062 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 088.00 | 369 088.00 | | 369 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340 880.00 | 16 013 511.00 | 327 369.00 | 16 340 880.00 |
VW T.V.A. | 2 847 385.00 | 2 847 385.00 | | 2 847 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 781 020.00 | 24 781 020.00 | | 24 781 020.00 |