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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 713 209.00 | 573 879.00 | 139 330.00 | 713 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 451.00 | 1 737 826.00 | 1 022 625.00 | 2 760 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 934.00 | 959 802.00 | 649 133.00 | 1 608 934.00 |
AX Avances et acomptes | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 391.00 | 3 271 507.00 | 2 606 884.00 | 5 878 391.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 830 867.00 | 48 674.00 | 13 782 193.00 | 13 830 867.00 |
BZ Autres créances | 1 824 235.00 | | 1 824 235.00 | 1 824 235.00 |
CF Disponibilités | 4 891 167.00 | | 4 891 167.00 | 4 891 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 181 880.00 | 48 674.00 | 23 133 206.00 | 23 181 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 060 271.00 | 3 320 181.00 | 25 740 090.00 | 29 060 271.00 |
CU Autres participations | 451 156.00 | | 451 156.00 | 451 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 058 692.00 | 2 339 161.00 | | 3 058 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 010.00 | 1 219 531.00 | | 1 082 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 702.00 | 7 058 692.00 | | 7 640 702.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 058.00 | | | 1 048 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 272.00 | 4 544 510.00 | | 8 292 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773 618.00 | 3 258 366.00 | | 4 773 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 13 440.00 | | 33 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 868 000.00 | 6 255 462.00 | | 3 868 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 081 388.00 | 14 071 778.00 | | 18 081 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 740 090.00 | 21 130 470.00 | | 25 740 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 081 388.00 | 14 071 778.00 | | 18 081 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 058.00 | | | 1 048 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 290 176.00 | 11 336 926.00 | 55 627 102.00 | 44 290 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 290 176.00 | 11 336 926.00 | 55 627 102.00 | 44 290 176.00 |
FM Production stockée | | | 49 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 828 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 247 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 468 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 522 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 612.00 | 88 916.00 | | 144 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 794.00 | 42 894.00 | | 15 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 686.00 | 238 246.00 | | 36 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 479.00 | 281 140.00 | | 52 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 4 329.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | 169 299.00 | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979.00 | 173 628.00 | | 21 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 500.00 | 107 512.00 | | 30 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 155.00 | 92 457.00 | | 169 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 869.00 | -184 441.00 | | 335 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 131 246.00 | 32 809 288.00 | | 56 131 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 049 236.00 | 31 589 756.00 | | 55 049 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 010.00 | 1 219 531.00 | | 1 082 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 577.00 | | 976 016.00 | 4 978 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 200.00 | 5 878 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 200.00 | 5 205 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 927.00 | | 900 468.00 | 4 380 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 649.00 | | 75 548.00 | 497 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 707.00 | 577 316.00 | 74 516.00 | 2 768 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 707.00 | 577 316.00 | 74 516.00 | 2 768 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | 48 674.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | 48 674.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 66 674.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 674.00 | 7 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 272.00 | 8 292 272.00 | | 8 292 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 920.00 | 1 144 920.00 | | 1 144 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566 094.00 | 1 566 094.00 | | 1 566 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 868 000.00 | 3 868 000.00 | | 3 868 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
UX Autres créances clients | 13 718 074.00 | 13 718 074.00 | | 13 718 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
VB T. V. A. | 1 109 670.00 | 1 109 670.00 | | 1 109 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 058.00 | 1 048 058.00 | | 1 048 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 529.00 | 343 529.00 | | 343 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 262.00 | 610 262.00 | | 610 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 812 755.00 | 15 577 921.00 | 234 834.00 | 15 812 755.00 |
VW T.V.A. | 1 719 076.00 | 1 719 076.00 | | 1 719 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 081 389.00 | 18 081 389.00 | | 18 081 389.00 |