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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 5 566.00 | 441.00 | 6 007.00 |
AP Constructions | 54 835.00 | 342.00 | 54 493.00 | 54 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 221.00 | 38 739.00 | 25 482.00 | 64 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 976.00 | 28 651.00 | 11 325.00 | 39 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 771.00 | 73 298.00 | 103 473.00 | 176 771.00 |
BT Marchandises | 527 152.00 | | 527 152.00 | 527 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 805.00 | 19 285.00 | 673 520.00 | 692 805.00 |
BZ Autres créances | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
CF Disponibilités | 508 143.00 | | 508 143.00 | 508 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 078.00 | 19 285.00 | 1 902 793.00 | 1 922 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 850.00 | 92 583.00 | 2 006 267.00 | 2 098 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 575.00 | 599 222.00 | | 853 575.00 |
DH Report à nouveau | | -7 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 151.00 | 266 757.00 | | 230 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 726.00 | 968 629.00 | | 1 193 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 719.00 | 18 801.00 | | 150 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 095.00 | 487 768.00 | | 560 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 058.00 | 134 117.00 | | 99 058.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 277.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 541.00 | 642 967.00 | | 812 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 267.00 | 1 611 596.00 | | 2 006 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 936.00 | 642 967.00 | | 687 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 146.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 614.00 | | 3 224 614.00 | 3 224 614.00 |
FG Production vendue services | 197 878.00 | | 197 878.00 | 197 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 491.00 | | 3 422 491.00 | 3 422 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | 14 933.00 | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 481.00 | | | -17 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 002.00 | 120 146.00 | | 102 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 728.00 | 3 382 228.00 | | 3 431 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 577.00 | 3 115 471.00 | | 3 201 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 151.00 | 266 757.00 | | 230 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 948.00 | | 86 024.00 | 146 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 201.00 | 176 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 201.00 | 159 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 307.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 516.00 | | 85 717.00 | 129 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 606.00 | 37 893.00 | 56 201.00 | 91 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 1 900.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 940.00 | 35 993.00 | 56 201.00 | 87 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 613.00 | 1 575.00 | 903.00 | 18 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 613.00 | 1 575.00 | 903.00 | 18 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 613.00 | 1 575.00 | 903.00 | 18 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 095.00 | 560 095.00 | | 560 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 669 698.00 | | | 669 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VC Groupe et associés | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 281.00 | 25 677.00 | 88 844.00 | 150 281.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 516.00 | 898 516.00 | | 898 516.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 541.00 | 687 936.00 | 88 844.00 | 812 541.00 |