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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 2 373.00 | 4 956.00 | 7 330.00 |
AP Constructions | 61 870.00 | 28 162.00 | 33 708.00 | 61 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 766.00 | 99 036.00 | 42 729.00 | 141 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 791.00 | 80 916.00 | 91 875.00 | 172 791.00 |
BF Prêts | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 152.00 | 210 487.00 | 177 665.00 | 388 152.00 |
BT Marchandises | 1 481 204.00 | | 1 481 204.00 | 1 481 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 643.00 | 23 899.00 | 1 512 744.00 | 1 536 643.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 1 067 459.00 | | 1 067 459.00 | 1 067 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 615.00 | 23 899.00 | 4 185 717.00 | 4 209 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 768.00 | 234 387.00 | 4 363 381.00 | 4 597 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 078.00 | 1 135 934.00 | | 1 398 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 480.00 | 362 160.00 | | 789 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 558.00 | 1 608 094.00 | | 2 297 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 660.00 | 926 425.00 | | 745 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 027.00 | 940 864.00 | | 886 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 338.00 | 350 394.00 | | 378 338.00 |
EA Autres dettes | 55 798.00 | 60 603.00 | | 55 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 823.00 | 2 279 409.00 | | 2 065 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 381.00 | 3 887 503.00 | | 4 363 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 319.00 | 1 534 014.00 | | 1 522 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 953.00 | | 42 444.00 | 371 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 083.00 | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 245.00 | 388 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 376 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | 6 221.00 | 6 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 871.00 | | 31 018.00 | 351 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | 5 205.00 | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 542.00 | 42 109.00 | 12 163.00 | 180 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 1 808.00 | 5 700.00 | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 276.00 | 40 301.00 | 6 463.00 | 174 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 027.00 | 886 027.00 | | 886 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
UP Prêts | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 671.00 | 1 508 671.00 | | 1 508 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 660.00 | 202 155.00 | 536 204.00 | 745 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 148.00 | 1 565 148.00 | | 1 565 148.00 |
VW T.V.A. | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 823.00 | 1 522 319.00 | 536 204.00 | 2 065 823.00 |