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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 6 265.00 | 544.00 | 6 809.00 |
AP Constructions | 56 635.00 | 22 303.00 | 34 332.00 | 56 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 734.00 | 85 578.00 | 41 156.00 | 126 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 501.00 | 66 395.00 | 102 107.00 | 168 501.00 |
BF Prêts | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 953.00 | 180 542.00 | 191 412.00 | 371 953.00 |
BT Marchandises | 1 295 018.00 | | 1 295 018.00 | 1 295 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 159.00 | 23 899.00 | 1 524 260.00 | 1 548 159.00 |
BZ Autres créances | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CF Disponibilités | 730 817.00 | | 730 817.00 | 730 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 990.00 | 23 899.00 | 3 696 091.00 | 3 719 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 943.00 | 204 441.00 | 3 887 503.00 | 4 091 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 934.00 | 1 235 934.00 | | 1 135 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 160.00 | 206 344.00 | | 362 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 094.00 | 1 552 278.00 | | 1 608 094.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 425.00 | 697 236.00 | | 626 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 316.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 864.00 | 696 579.00 | | 940 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 394.00 | 241 837.00 | | 350 394.00 |
EA Autres dettes | 60 603.00 | 52 740.00 | | 60 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 409.00 | 1 688 708.00 | | 1 979 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 503.00 | 3 240 986.00 | | 3 887 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 480.00 | 1 132 944.00 | | 1 494 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 222.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 621.00 | | 11 084.00 | 371 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 371 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 351 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | 802.00 | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 312.00 | | 4 560.00 | 347 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302.00 | | 5 722.00 | 18 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 970.00 | 41 573.00 | 1.00 | 138 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 258.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 963.00 | 41 315.00 | 1.00 | 132 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 537.00 | 3 650.00 | 288.00 | 20 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | 3 650.00 | 288.00 | 20 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | 3 650.00 | 288.00 | 20 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 864.00 | 940 864.00 | | 940 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
UP Prêts | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 515.00 | 1 519 515.00 | | 1 519 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 385.00 | 180 990.00 | 688 757.00 | 926 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 194.00 | 1 592 315.00 | 7 879.00 | 1 600 194.00 |
VW T.V.A. | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 409.00 | 1 534 014.00 | 688 757.00 | 2 279 409.00 |