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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 5 803.00 | 204.00 | 6 007.00 |
AP Constructions | 54 835.00 | 5 825.00 | 49 010.00 | 54 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 721.00 | 46 373.00 | 19 348.00 | 65 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 524.00 | 34 084.00 | 13 440.00 | 47 524.00 |
BF Prêts | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 731.00 | 92 085.00 | 91 645.00 | 183 731.00 |
BT Marchandises | 741 365.00 | | 741 365.00 | 741 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 965.00 | 19 216.00 | 781 749.00 | 800 965.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 751 781.00 | | 751 781.00 | 751 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 481.00 | 19 216.00 | 2 301 265.00 | 2 320 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 212.00 | 111 301.00 | 2 392 910.00 | 2 504 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 726.00 | 853 575.00 | | 933 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 506.00 | 230 151.00 | | 247 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 232.00 | 1 193 726.00 | | 1 291 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 503.00 | 150 719.00 | | 344 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 24.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 416.00 | 560 095.00 | | 536 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 466.00 | 99 058.00 | | 164 466.00 |
EA Autres dettes | 51 259.00 | 2 645.00 | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 679.00 | 812 541.00 | | 1 101 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 910.00 | 2 006 267.00 | | 2 392 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 210.00 | 687 936.00 | | 810 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 437.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645 417.00 | | 3 645 417.00 | 3 645 417.00 |
FG Production vendue services | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 049.00 | | 3 745 049.00 | 3 745 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 717.00 | 5 724.00 | | 10 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 2 219.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 2 219.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | 242.00 | | -12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12.00 | 19 701.00 | | -12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | -17 481.00 | | 4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 474.00 | 102 002.00 | | 103 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 367.00 | 3 431 728.00 | | 3 762 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 861.00 | 3 201 577.00 | | 3 514 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 506.00 | 230 151.00 | | 247 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 771.00 | | 12 548.00 | 176 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 589.00 | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 183 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | | 9 048.00 | 159 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | 3 500.00 | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 298.00 | 18 787.00 | | 73 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 236.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | 18 551.00 | | 67 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 285.00 | | 69.00 | 19 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 285.00 | | 69.00 | 19 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 285.00 | | 69.00 | 19 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 416.00 | 536 416.00 | | 536 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UP Prêts | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 777 940.00 | | | 777 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 476.00 | 53 007.00 | 214 539.00 | 344 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 979.00 | 836 979.00 | | 836 979.00 |
VW T.V.A. | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 679.00 | 810 210.00 | 214 539.00 | 1 101 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |