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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AP Constructions | 54 835.00 | 16 792.00 | 38 043.00 | 54 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 734.00 | 68 269.00 | 58 465.00 | 126 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 743.00 | 47 901.00 | 117 842.00 | 165 743.00 |
BF Prêts | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 621.00 | 138 970.00 | 232 651.00 | 371 621.00 |
BT Marchandises | 1 166 317.00 | | 1 166 317.00 | 1 166 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 726.00 | 20 537.00 | 978 189.00 | 998 726.00 |
BZ Autres créances | 348 913.00 | | 348 913.00 | 348 913.00 |
CF Disponibilités | 508 060.00 | | 508 060.00 | 508 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 873.00 | 20 537.00 | 3 008 335.00 | 3 028 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 493.00 | 159 507.00 | 3 240 986.00 | 3 400 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 934.00 | 1 181 232.00 | | 1 235 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 344.00 | 94 868.00 | | 206 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 278.00 | 1 386 100.00 | | 1 552 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 236.00 | 291 707.00 | | 697 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 1 094.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 579.00 | 653 167.00 | | 696 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 837.00 | 195 566.00 | | 241 837.00 |
EA Autres dettes | 52 740.00 | 51 571.00 | | 52 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 708.00 | 1 193 105.00 | | 1 688 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 986.00 | 2 579 205.00 | | 3 240 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 944.00 | 951 482.00 | | 1 132 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 116.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 083.00 | | 142 537.00 | 229 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 229.00 | | 132 083.00 | 215 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 10 455.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 326.00 | 27 644.00 | | 111 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 102.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 421.00 | 27 542.00 | | 105 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 579.00 | 696 579.00 | | 696 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
UP Prêts | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 969 919.00 | 969 919.00 | | 969 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VC Groupe et associés | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 015.00 | 141 250.00 | 504 908.00 | 697 015.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
VP Divers | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 797.00 | 1 365 818.00 | 6 979.00 | 1 372 797.00 |
VW T.V.A. | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 708.00 | 1 132 944.00 | 504 908.00 | 1 688 708.00 |