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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 7 889.00 | 221.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 675.00 | 23 101.00 | 15 573.00 | 38 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 079.00 | | 723 079.00 | 723 079.00 |
BZ Autres créances | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CF Disponibilités | 1 138 031.00 | | 1 138 031.00 | 1 138 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 326.00 | | 1 941 326.00 | 1 941 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 001.00 | 23 101.00 | 1 956 899.00 | 1 980 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 585.00 | | | -177 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 636.00 | | | -465 636.00 |
DL TOTAL (I) | -334 651.00 | | | -334 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 272.00 | | | 1 795 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 681.00 | | | 368 681.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 551.00 | | | 2 291 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 899.00 | | | 1 956 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 551.00 | | | 2 291 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138 022.00 | | 4 138 022.00 | 4 138 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 022.00 | | 4 138 022.00 | 4 138 022.00 |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 967.00 | | | -17 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 299.00 | | | 4 318 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 935.00 | | | 4 783 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 636.00 | | | -465 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 213.00 | 888.00 | | 22 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 645.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 243.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 723 079.00 | | | 723 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VC Groupe et associés | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 272.00 | 1 795 272.00 | | 1 795 272.00 |
VP Divers | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 647.00 | 803 295.00 | 15 352.00 | 818 647.00 |
VW T.V.A. | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 551.00 | 2 291 551.00 | | 2 291 551.00 |