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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 845.00 | 23 322.00 | 1 522.00 | 24 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 236.00 | | 482 236.00 | 482 236.00 |
BZ Autres créances | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CF Disponibilités | 453 573.00 | | 453 573.00 | 453 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 630.00 | | 1 003 630.00 | 1 003 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 475.00 | 23 322.00 | 1 005 152.00 | 1 028 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 392.00 | | | -210 392.00 |
DL TOTAL (I) | 549 257.00 | | | 549 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 697.00 | | | 273 697.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 895.00 | | | 455 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 152.00 | | | 1 005 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 895.00 | | | 455 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 240.00 | 24 952.00 | 2 901 192.00 | 2 876 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 240.00 | 24 952.00 | 2 901 192.00 | 2 876 240.00 |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 577.00 | | | 2 936 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 968.00 | | | 3 146 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 392.00 | | | -210 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 675.00 | | 608.00 | 38 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 438.00 | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 438.00 | 24 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 608.00 | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 221.00 | | 23 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 221.00 | | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VC Groupe et associés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VP Divers | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 579.00 | 550 056.00 | 1 522.00 | 551 579.00 |
VW T.V.A. | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 895.00 | 455 895.00 | | 455 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |