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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 8 438.00 | 1 642.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 802.00 | 23 651.00 | 4 151.00 | 27 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 211.00 | | 225 211.00 | 225 211.00 |
BZ Autres créances | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CF Disponibilités | 629 198.00 | | 629 198.00 | 629 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 298.00 | | 937 298.00 | 937 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 099.00 | 23 651.00 | 941 449.00 | 965 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 930.00 | -215 924.00 | | -203 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 768.00 | 11 994.00 | | -21 768.00 |
DL TOTAL (I) | 534 173.00 | 555 940.00 | | 534 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 104.00 | 383 338.00 | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 165.00 | 775 800.00 | | 246 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 007.00 | 398 839.00 | | 148 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 276.00 | 1 557 977.00 | | 407 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 449.00 | 2 113 918.00 | | 941 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 276.00 | 1 557 977.00 | | 407 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 754.00 | 212 233.00 | 2 967 986.00 | 2 755 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 754.00 | 212 233.00 | 2 967 986.00 | 2 755 754.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 357.00 | 6 290 869.00 | | 2 986 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 125.00 | 6 278 875.00 | | 3 008 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 768.00 | 11 994.00 | | -21 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 867.00 | | 5 214.00 | 24 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 279.00 | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 27 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | 1 971.00 | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 3 243.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 322.00 | 328.00 | | 23 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | 328.00 | | 8 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 165.00 | 246 165.00 | | 246 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 225 211.00 | 225 211.00 | | 225 211.00 |
VB T. V. A. | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VC Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VI Groupe et associés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VP Divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 608.00 | 308 100.00 | 2 508.00 | 310 608.00 |
VW T.V.A. | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 276.00 | 407 276.00 | | 407 276.00 |