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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 867.00 | 23 322.00 | 1 544.00 | 24 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 800.00 | | 1 371 800.00 | 1 371 800.00 |
BZ Autres créances | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
CF Disponibilités | 542 679.00 | | 542 679.00 | 542 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 373.00 | | 2 112 373.00 | 2 112 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 240.00 | 23 322.00 | 2 113 918.00 | 2 137 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 924.00 | -210 613.00 | | -215 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 994.00 | -5 311.00 | | 11 994.00 |
DL TOTAL (I) | 555 940.00 | 543 946.00 | | 555 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 338.00 | 777 272.00 | | 383 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 800.00 | 799 353.00 | | 775 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 839.00 | 359 828.00 | | 398 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 977.00 | 1 936 453.00 | | 1 557 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 918.00 | 2 480 399.00 | | 2 113 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 977.00 | 1 936 453.00 | | 1 557 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 015.00 | 914 916.00 | 6 288 931.00 | 5 374 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 015.00 | 914 916.00 | 6 288 931.00 | 5 374 015.00 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 869.00 | 4 681 969.00 | | 6 290 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 875.00 | 4 687 279.00 | | 6 278 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 994.00 | -5 311.00 | | 11 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 687.00 | | 180.00 | 24 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 180.00 | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 800.00 | 775 800.00 | | 775 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 800.00 | 1 371 800.00 | | 1 371 800.00 |
VB T. V. A. | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
VC Groupe et associés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VI Groupe et associés | 383 338.00 | 383 338.00 | | 383 338.00 |
VP Divers | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 239.00 | 1 571 239.00 | | 1 571 239.00 |
VW T.V.A. | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 977.00 | 1 557 977.00 | | 1 557 977.00 |