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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 687.00 | 23 322.00 | 1 364.00 | 24 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 720.00 | | 1 968 720.00 | 1 968 720.00 |
BZ Autres créances | 198 507.00 | | 198 507.00 | 198 507.00 |
CF Disponibilités | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 035.00 | | 2 479 035.00 | 2 479 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 721.00 | 23 322.00 | 2 480 399.00 | 2 503 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 613.00 | -221.00 | | -210 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311.00 | -210 392.00 | | -5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 543 946.00 | 549 257.00 | | 543 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 272.00 | 77 978.00 | | 777 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 353.00 | 97 395.00 | | 799 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 828.00 | 273 697.00 | | 359 828.00 |
EA Autres dettes | | 6 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 453.00 | 455 895.00 | | 1 936 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 399.00 | 1 005 152.00 | | 2 480 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 453.00 | 455 895.00 | | 1 936 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 569.00 | | 4 674 569.00 | 4 674 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 569.00 | | 4 674 569.00 | 4 674 569.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 18 164.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 18 164.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 490.00 | -18 164.00 | | 6 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 969.00 | 2 936 577.00 | | 4 681 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 279.00 | 3 146 968.00 | | 4 687 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311.00 | -210 392.00 | | -5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 24 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 353.00 | 799 353.00 | | 799 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 720.00 | 1 968 720.00 | | 1 968 720.00 |
VB T. V. A. | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
VC Groupe et associés | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VI Groupe et associés | 777 272.00 | 777 272.00 | | 777 272.00 |
VP Divers | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 752.00 | 2 171 752.00 | | 2 171 752.00 |
VW T.V.A. | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 453.00 | 1 936 453.00 | | 1 936 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |