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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 632 143.00 | | 7 632 143.00 | 7 632 143.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643 114.00 | | 7 643 114.00 | 7 643 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 114.00 | | 7 643 114.00 | 7 643 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 334 508.00 | 5 690 359.00 | | 4 334 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 049.00 | -1 355 851.00 | | 2 709 049.00 |
DL TOTAL (I) | 7 143 557.00 | 4 434 508.00 | | 7 143 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 810.00 | 3 092 390.00 | | 341 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 095.00 | 255 414.00 | | 99 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | 124 406.00 | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 556.00 | 3 472 209.00 | | 499 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 113.00 | 7 906 717.00 | | 7 643 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 105.00 | | 267 105.00 | 267 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 105.00 | | 267 105.00 | 267 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 870.00 | |
GE Autres charges | | | -19 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 940.00 | | | 10 456 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 456 940.00 | | | 10 456 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116 477.00 | 613 573.00 | | 7 116 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116 477.00 | 831 838.00 | | 7 116 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340 463.00 | -831 838.00 | | 3 340 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 009.00 | 964 308.00 | | 11 053 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 960.00 | 2 320 159.00 | | 8 343 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 049.00 | -1 355 851.00 | | 2 709 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195 685.00 | | 66 570.00 | 8 195 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262 255.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 262 255.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195 685.00 | | 66 570.00 | 8 195 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 909.00 | 229 870.00 | 1 145 778.00 | 915 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 909.00 | 229 870.00 | 1 145 778.00 | 915 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
VC Groupe et associés | 7 090 181.00 | | | 7 090 181.00 |
VI Groupe et associés | 341 810.00 | 341 810.00 | | 341 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 989.00 | | | 474 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 143.00 | 7 632 143.00 | | 7 632 143.00 |
VW T.V.A. | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 556.00 | 499 556.00 | | 499 556.00 |