| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 227 078.00 | | 7 227 078.00 | 7 227 078.00 |
CF Disponibilités | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 712.00 | | 7 340 712.00 | 7 340 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 712.00 | | 7 340 712.00 | 7 340 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 153 080.00 | 7 033 557.00 | | 7 153 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 673.00 | 119 523.00 | | 50 673.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313 753.00 | 7 263 080.00 | | 7 313 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 31 214.00 | | 26 092.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 959.00 | 32 081.00 | | 26 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 712.00 | 7 295 161.00 | | 7 340 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 013.00 | 132 819.00 | | 105 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 340.00 | 13 296.00 | | 54 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 673.00 | 119 523.00 | | 50 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VC Groupe et associés | 7 191 115.00 | 7 191 115.00 | | 7 191 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227 078.00 | 7 227 078.00 | | 7 227 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |