| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 353 905.00 | | 7 353 905.00 | 7 353 905.00 |
CF Disponibilités | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 879.00 | | 7 471 879.00 | 7 471 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 879.00 | | 7 471 879.00 | 7 471 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 269 565.00 | 7 203 753.00 | | 7 269 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 619.00 | 65 812.00 | | 62 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 442 183.00 | 7 379 565.00 | | 7 442 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 25 694.00 | | 28 829.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 696.00 | 26 561.00 | | 29 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 879.00 | 7 406 126.00 | | 7 471 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 637.00 | 94 263.00 | | 85 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 019.00 | 28 451.00 | | 23 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 619.00 | 65 812.00 | | 62 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 7 320 989.00 | 7 320 989.00 | | 7 320 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 905.00 | 7 353 905.00 | | 7 353 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |