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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 269 172.00 | | 7 269 172.00 | 7 269 172.00 |
CF Disponibilités | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 126.00 | | 7 406 126.00 | 7 406 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 126.00 | | 7 406 126.00 | 7 406 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 203 753.00 | 7 153 080.00 | | 7 203 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 812.00 | 50 673.00 | | 65 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379 565.00 | 7 313 753.00 | | 7 379 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | 26 092.00 | | 25 694.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 561.00 | 26 959.00 | | 26 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 126.00 | 7 340 712.00 | | 7 406 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 263.00 | 105 013.00 | | 94 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 451.00 | 54 340.00 | | 28 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 812.00 | 50 673.00 | | 65 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VC Groupe et associés | 7 235 378.00 | 7 235 378.00 | | 7 235 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 172.00 | 7 269 172.00 | | 7 269 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |