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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 230 945.00 | | 7 230 945.00 | 7 230 945.00 |
CF Disponibilités | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 295 161.00 | | 7 295 161.00 | 7 295 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 161.00 | | 7 295 161.00 | 7 295 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 033 557.00 | 4 334 508.00 | | 7 033 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 523.00 | 2 709 049.00 | | 119 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 080.00 | 7 143 557.00 | | 7 263 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 99 095.00 | | 31 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 710.00 | | |
EA Autres dettes | 867.00 | 11 941.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 081.00 | 499 556.00 | | 32 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 161.00 | 7 643 113.00 | | 7 295 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -29 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 456 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 456 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 116 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 116 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 340 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 819.00 | 11 053 009.00 | | 132 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 296.00 | 8 343 960.00 | | 13 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 523.00 | 2 709 049.00 | | 119 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VC Groupe et associés | 7 196 103.00 | | | 7 196 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 945.00 | 7 230 945.00 | | 7 230 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |