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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 032.00 | 10 555.00 | 54 476.00 | 65 032.00 |
AP Constructions | 397 316.00 | 318 844.00 | 78 472.00 | 397 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 231.00 | 427 343.00 | 113 888.00 | 541 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 568.00 | 23 439.00 | 17 129.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 252.00 | 780 182.00 | 265 070.00 | 1 045 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BT Marchandises | 746 482.00 | | 746 482.00 | 746 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CF Disponibilités | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 673.00 | | 849 673.00 | 849 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 925.00 | 780 182.00 | 1 114 744.00 | 1 894 925.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 578 890.00 | | | 578 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 811 270.00 | | | 811 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
EA Autres dettes | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 474.00 | | | 303 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 744.00 | | | 1 114 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 569.00 | | | 290 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 654.00 | 95 477.00 | 1 201 131.00 | 1 105 654.00 |
FD Production vendue biens | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 142.00 | 95 477.00 | 1 242 619.00 | 1 147 142.00 |
FM Production stockée | | | -631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 899.00 | | | 1 243 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 502.00 | | | 1 024 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 221.00 | | 51 234.00 | 1 001 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 1 045 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 1 044 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 116.00 | | 51 234.00 | 1 000 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 297.00 | 123 088.00 | 7 203.00 | 664 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 297.00 | 123 088.00 | 7 203.00 | 664 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 795.00 | 43 890.00 | 12 905.00 | 56 795.00 |
VI Groupe et associés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 474.00 | 290 569.00 | 12 905.00 | 303 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
YT Sous‐traitance | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 316.00 | | | 243 316.00 |