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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 032.00 | 15 207.00 | 49 825.00 | 65 032.00 |
AP Constructions | 397 316.00 | 339 849.00 | 57 467.00 | 397 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 781.00 | 285 124.00 | 145 657.00 | 430 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 428.00 | 33 200.00 | 18 228.00 | 51 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 662.00 | 673 380.00 | 272 282.00 | 945 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BT Marchandises | 566 351.00 | | 566 351.00 | 566 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
BZ Autres créances | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 816.00 | | 789 816.00 | 789 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 478.00 | 673 380.00 | 1 062 098.00 | 1 735 478.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 798 288.00 | | | 798 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 809.00 | | | 168 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 723.00 | | | 222 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 098.00 | | | 1 062 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 252.00 | | 108 890.00 | 1 045 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 480.00 | 945 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 480.00 | 944 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 147.00 | | 108 890.00 | 1 044 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 182.00 | 70 355.00 | 177 157.00 | 780 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 182.00 | 70 355.00 | 177 157.00 | 780 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
UX Autres créances clients | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 809.00 | 118 718.00 | 50 091.00 | 168 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 723.00 | 172 632.00 | 50 091.00 | 222 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
YT Sous‐traitance | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 101.00 | | | 281 101.00 |