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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 534.00 | 33 257.00 | 35 276.00 | 68 534.00 |
AP Constructions | 397 316.00 | 397 316.00 | | 397 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 772.00 | 521 417.00 | 149 356.00 | 670 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 094.00 | 57 946.00 | 21 148.00 | 79 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 791.00 | 1 009 936.00 | 206 855.00 | 1 216 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BZ Autres créances | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
CF Disponibilités | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 075.00 | | 989 075.00 | 989 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 866.00 | 1 009 936.00 | 1 195 930.00 | 2 205 866.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 875 696.00 | | | 875 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251.00 | | | 251.00 |
DK Provisions réglementées | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DL TOTAL (I) | 966 056.00 | | | 966 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 874.00 | | | 229 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 930.00 | | | 1 195 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 289.00 | | 3 502.00 | 1 213 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 214.00 | | 3 502.00 | 1 212 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 958.00 | 89 978.00 | | 919 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 958.00 | 89 978.00 | | 919 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 677.00 | 2 651.00 | | 5 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 677.00 | 2 651.00 | | 5 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VB T. V. A. | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VC Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 977.00 | 22 205.00 | 51 760.00 | 114 977.00 |
VI Groupe et associés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 380.00 | 415 380.00 | | 415 380.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 874.00 | 137 102.00 | 51 760.00 | 229 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
YT Sous‐traitance | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 323.00 | | | 344 323.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 464.00 | | | 286 464.00 |