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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 032.00 | 24 510.00 | 40 522.00 | 65 032.00 |
AP Constructions | 397 316.00 | 381 857.00 | 15 459.00 | 397 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 774.00 | 402 028.00 | 209 747.00 | 611 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 094.00 | 12 827.00 | 66 268.00 | 79 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 291.00 | 821 221.00 | 333 070.00 | 1 154 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BT Marchandises | 585 097.00 | | 585 097.00 | 585 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
CF Disponibilités | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 578.00 | | 817 578.00 | 817 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 869.00 | 821 221.00 | 1 150 648.00 | 1 971 869.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 843 773.00 | | | 843 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 912 789.00 | | | 912 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 859.00 | | | 237 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 648.00 | | | 1 150 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 583.00 | | 1 142 583.00 | 1 142 583.00 |
FD Production vendue biens | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 443.00 | | 1 224 443.00 | 1 224 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 009.00 | | | 1 244 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 317.00 | | | 1 182 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 672.00 | | 269 012.00 | 1 002 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 393.00 | 1 154 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 393.00 | 1 153 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 597.00 | | 269 012.00 | 1 001 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 150.00 | 88 901.00 | 36 830.00 | 769 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 150.00 | 88 901.00 | 36 830.00 | 769 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 469.00 | 29 576.00 | 75 230.00 | 161 469.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 859.00 | 105 966.00 | 75 230.00 | 237 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YT Sous‐traitance | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 828.00 | | | 320 828.00 |