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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 032.00 | 19 858.00 | 45 173.00 | 65 032.00 |
AP Constructions | 397 316.00 | 360 853.00 | 36 463.00 | 397 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 315.00 | 345 063.00 | 134 252.00 | 479 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 934.00 | 43 376.00 | 16 559.00 | 59 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 672.00 | 769 150.00 | 233 522.00 | 1 002 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BT Marchandises | 680 852.00 | | 680 852.00 | 680 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
BZ Autres créances | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 737.00 | | 987 737.00 | 987 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 409.00 | 769 150.00 | 1 221 259.00 | 1 990 409.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 828 279.00 | | | 828 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 892 983.00 | | | 892 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 277.00 | | | 328 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 259.00 | | | 1 221 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 140.00 | | | 293 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 812.00 | 40 393.00 | 671 205.00 | 630 812.00 |
FD Production vendue biens | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 862.00 | 40 393.00 | 771 255.00 | 730 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 505.00 | | | 797 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 012.00 | | | 742 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 662.00 | | 59 040.00 | 945 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 1 002 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 001 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 557.00 | | 59 040.00 | 944 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 380.00 | 95 772.00 | 2.00 | 673 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 380.00 | 95 772.00 | 2.00 | 673 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 238.00 | 138 102.00 | 35 136.00 | 173 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 521.00 | 301 521.00 | | 301 521.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 277.00 | 293 140.00 | 35 136.00 | 328 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YT Sous‐traitance | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 504.00 | | | 200 504.00 |