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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 641.00 | 22 077.00 | 7 564.00 | 29 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 857.00 | 23 311.00 | 60 546.00 | 83 857.00 |
BT Marchandises | 129 787.00 | | 129 787.00 | 129 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 018.00 | 26 574.00 | 173 443.00 | 200 018.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 249 424.00 | | 249 424.00 | 249 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 757.00 | 26 574.00 | 582 182.00 | 608 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 614.00 | 49 886.00 | 642 728.00 | 692 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 271 627.00 | 272 834.00 | | 271 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | -1 207.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 285 565.00 | 279 877.00 | | 285 565.00 |
DP Provisions pour risques | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 095.00 | 17 116.00 | | 17 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | 506 275.00 | | 248 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 329.00 | 74 015.00 | | 48 329.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 5 867.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 659.00 | 612 476.00 | | 318 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 728.00 | 892 353.00 | | 642 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 615.00 | 478 103.00 | 2 561 718.00 | 2 083 615.00 |
FG Production vendue services | 14 763.00 | 58.00 | 14 821.00 | 14 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 378.00 | 478 161.00 | 2 576 538.00 | 2 098 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 43 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 558.00 | 2 517.00 | | 35 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 062.00 | 2 517.00 | | 74 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 800.00 | -2 517.00 | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 218.00 | 2 749 118.00 | | 2 665 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 530.00 | 2 750 325.00 | | 2 659 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 688.00 | -1 207.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 080.00 | | 9 498.00 | 75 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 52 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 83 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 131.00 | | 3 511.00 | 26 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 716.00 | | 5 987.00 | 47 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 079.00 | 3 232.00 | | 20 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 3 232.00 | | 18 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 574.00 | 38 504.00 | | 26 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
UX Autres créances clients | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VI Groupe et associés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 528.00 | 229 546.00 | 52 982.00 | 282 528.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 659.00 | 318 659.00 | | 318 659.00 |