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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 716.00 | 14 273.00 | 12 443.00 | 26 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 274.00 | 14 273.00 | 100 001.00 | 114 274.00 |
BT Marchandises | 340 650.00 | 26 510.00 | 314 140.00 | 340 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 834.00 | | 282 834.00 | 282 834.00 |
BZ Autres créances | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CF Disponibilités | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 437.00 | 26 510.00 | 981 927.00 | 1 008 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 711.00 | 40 783.00 | 1 081 928.00 | 1 122 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 378 868.00 | 375 597.00 | | 378 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028.00 | 3 271.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 394 145.00 | 387 118.00 | | 394 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 980.00 | 107 629.00 | | 88 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 14 811.00 | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 425.00 | 559 465.00 | | 398 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 503.00 | 114 204.00 | | 164 503.00 |
EA Autres dettes | 25 290.00 | 8 081.00 | | 25 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 782.00 | 804 190.00 | | 687 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 928.00 | 1 191 308.00 | | 1 081 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 770.00 | 1 685 540.00 | 3 571 310.00 | 1 885 770.00 |
FG Production vendue services | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 395.00 | 1 685 540.00 | 3 691 935.00 | 2 006 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | 18 498.00 | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | 18 498.00 | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 497.00 | 9 972.00 | | 42 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 497.00 | 10 739.00 | | 42 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 838.00 | 7 759.00 | | -35 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 179.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 228.00 | 3 896 844.00 | | 3 706 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 200.00 | 3 893 573.00 | | 3 699 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 028.00 | 3 271.00 | | 7 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 214.00 | | 1 478.00 | 118 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | | 1 478.00 | 25 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679.00 | 3 594.00 | | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | 3 594.00 | | 10 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 425.00 | 398 425.00 | | 398 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
UX Autres créances clients | 282 834.00 | 282 834.00 | | 282 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 980.00 | 37 564.00 | 51 416.00 | 88 980.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 845.00 | 353 287.00 | 87 558.00 | 440 845.00 |
VW T.V.A. | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 782.00 | 636 366.00 | 51 416.00 | 687 782.00 |