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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 864.00 | 17 222.00 | 10 642.00 | 27 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 694.00 | 17 222.00 | 109 471.00 | 126 694.00 |
BT Marchandises | 423 148.00 | 26 510.00 | 396 638.00 | 423 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 229.00 | | 457 229.00 | 457 229.00 |
BZ Autres créances | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CF Disponibilités | 137 411.00 | | 137 411.00 | 137 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 706.00 | 26 510.00 | 1 070 196.00 | 1 096 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 400.00 | 43 732.00 | 1 179 668.00 | 1 223 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 385 895.00 | 378 868.00 | | 385 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 721.00 | 7 028.00 | | 39 721.00 |
DL TOTAL (I) | 433 867.00 | 394 145.00 | | 433 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 492.00 | 88 980.00 | | 51 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | 10 584.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 193.00 | 398 425.00 | | 539 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 070.00 | 164 503.00 | | 137 070.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 25 290.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 801.00 | 687 782.00 | | 745 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 668.00 | 1 081 928.00 | | 1 179 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 724.00 | 2 120 031.00 | 4 661 756.00 | 2 541 724.00 |
FG Production vendue services | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 027.00 | 2 120 031.00 | 4 680 059.00 | 2 560 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 837 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 298.00 | 6 659.00 | | 28 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298.00 | 6 659.00 | | 28 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377.00 | 42 497.00 | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | 42 497.00 | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 921.00 | -35 838.00 | | 18 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 4 833.00 | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 035.00 | 3 706 228.00 | | 4 726 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 313.00 | 3 699 200.00 | | 4 686 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 721.00 | 7 028.00 | | 39 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 274.00 | | 1 698.00 | 114 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 272.00 | | 98 830.00 | -11 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 272.00 | 550.00 | 126 694.00 | -11 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 27 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | | 1 698.00 | 26 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 273.00 | 3 499.00 | 550.00 | 14 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 273.00 | 3 499.00 | 550.00 | 14 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 193.00 | 539 193.00 | | 539 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
UX Autres créances clients | 457 229.00 | 457 229.00 | | 457 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 416.00 | 38 018.00 | 13 398.00 | 51 416.00 |
VI Groupe et associés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 977.00 | 536 147.00 | 98 830.00 | 634 977.00 |
VW T.V.A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 801.00 | 732 403.00 | 13 398.00 | 745 801.00 |