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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 677.00 | 10 289.00 | 4 388.00 | 14 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 950.00 | 10 289.00 | 87 661.00 | 97 950.00 |
BT Marchandises | 316 862.00 | 31 548.00 | 285 314.00 | 316 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 202.00 | | 279 202.00 | 279 202.00 |
BZ Autres créances | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
CF Disponibilités | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 940.00 | 31 548.00 | 998 392.00 | 1 029 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 890.00 | 41 837.00 | 1 086 053.00 | 1 127 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 325 109.00 | 277 315.00 | | 325 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 47 794.00 | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 383 847.00 | 333 359.00 | | 383 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 811.00 | 15 324.00 | | 14 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 946.00 | 227 260.00 | | 472 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | 102 038.00 | | 67 453.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 5 821.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 206.00 | 350 443.00 | | 702 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 053.00 | 683 802.00 | | 1 086 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 418.00 | 1 097 718.00 | 3 024 136.00 | 1 926 418.00 |
FG Production vendue services | 147 740.00 | | 147 740.00 | 147 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 158.00 | 1 097 718.00 | 3 171 876.00 | 2 074 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 548.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363.00 | 38 504.00 | | 16 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 6 872.00 | | 4 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 9 108.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 947.00 | 29 396.00 | | 11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 34 879.00 | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 427.00 | 2 817 202.00 | | 3 193 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 939.00 | 2 769 408.00 | | 3 142 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 488.00 | 47 794.00 | | 50 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 408.00 | | 51 541.00 | 46 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | | 2 680.00 | 11 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 411.00 | | 48 861.00 | 34 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 2 514.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 2 514.00 | | 7 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 946.00 | 472 946.00 | | 472 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
UX Autres créances clients | 279 202.00 | 279 202.00 | | 279 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 893.00 | 36 902.00 | 106 991.00 | 143 893.00 |
VI Groupe et associés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 269.00 | 507 996.00 | 83 273.00 | 591 269.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 206.00 | 595 215.00 | 106 991.00 | 702 206.00 |