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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 238.00 | 10 679.00 | 14 559.00 | 25 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 214.00 | 10 679.00 | 107 536.00 | 118 214.00 |
BT Marchandises | 260 516.00 | 26 510.00 | 234 006.00 | 260 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 019.00 | | 609 019.00 | 609 019.00 |
BZ Autres créances | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
CF Disponibilités | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 282.00 | 26 510.00 | 1 083 772.00 | 1 110 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 496.00 | 37 189.00 | 1 191 308.00 | 1 228 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 375 597.00 | 325 109.00 | | 375 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | 50 488.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 387 118.00 | 383 847.00 | | 387 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 629.00 | 144 480.00 | | 107 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 465.00 | 472 946.00 | | 559 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | 67 453.00 | | 114 204.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 2 517.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 190.00 | 702 206.00 | | 804 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 308.00 | 1 086 053.00 | | 1 191 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 205.00 | 1 593 264.00 | 3 711 469.00 | 2 118 205.00 |
FG Production vendue services | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 855.00 | 1 593 264.00 | 3 867 119.00 | 2 273 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 498.00 | 16 363.00 | | 18 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 498.00 | 16 363.00 | | 18 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 972.00 | 4 416.00 | | 9 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 739.00 | 4 416.00 | | 10 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | 11 947.00 | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 15 452.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 844.00 | 3 193 427.00 | | 3 896 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 573.00 | 3 142 939.00 | | 3 893 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | 50 488.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 950.00 | | 14 639.00 | 97 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 704.00 | | 92 977.00 | -9 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 704.00 | 4 079.00 | 118 214.00 | -9 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 25 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | | 14 639.00 | 14 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 3 701.00 | 3 311.00 | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 3 701.00 | 3 311.00 | 10 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 548.00 | | 5 038.00 | 31 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 548.00 | | 5 038.00 | 31 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 548.00 | | 5 038.00 | 31 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 465.00 | 559 465.00 | | 559 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
UX Autres créances clients | 609 019.00 | 609 019.00 | | 609 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 991.00 | 37 347.00 | 69 644.00 | 106 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 669.00 | 730 693.00 | 92 977.00 | 823 669.00 |
VW T.V.A. | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 190.00 | 734 546.00 | 69 644.00 | 804 190.00 |