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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 935.00 | 137 958.00 | 88 977.00 | 226 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 256.00 | 88 185.00 | 32 071.00 | 120 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 037.00 | 477 862.00 | 365 175.00 | 843 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 228.00 | 704 005.00 | 486 223.00 | 1 190 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 497 762.00 | | 497 762.00 | 497 762.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 603.00 | | 721 603.00 | 721 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 831.00 | 704 005.00 | 1 207 826.00 | 1 911 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 609.00 | 497 613.00 | | 413 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 518.00 | 215 996.00 | | 202 518.00 |
DL TOTAL (I) | 627 127.00 | 724 609.00 | | 627 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 949.00 | 127 334.00 | | 292 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 537.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 649.00 | 239 351.00 | | 220 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | 102 390.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 699.00 | 469 612.00 | | 580 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 826.00 | 1 194 221.00 | | 1 207 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 367.00 | 426 663.00 | | 413 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 507.00 | | 1 709 507.00 | 1 709 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 507.00 | | 1 709 507.00 | 1 709 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | 262.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 914.00 | 3 093.00 | | 66 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 914.00 | 50 504.00 | | 66 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 914.00 | 59 996.00 | | -66 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 205.00 | -166 268.00 | | -117 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 302.00 | 1 659 790.00 | | 1 719 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 784.00 | 1 443 794.00 | | 1 516 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 518.00 | 215 996.00 | | 202 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 329.00 | | 317 579.00 | 873 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 190 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 1 190 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 329.00 | | 317 579.00 | 873 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 278.00 | 145 408.00 | 680.00 | 559 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 278.00 | 145 408.00 | 680.00 | 559 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 649.00 | 220 649.00 | | 220 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 497 040.00 | | | 497 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 949.00 | 125 617.00 | 167 332.00 | 292 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 707.00 | 716 707.00 | | 716 707.00 |
VW T.V.A. | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 699.00 | 413 367.00 | 167 332.00 | 580 699.00 |