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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429 846.00 | 206 863.00 | 222 983.00 | 429 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 430.00 | 136 686.00 | 68 744.00 | 205 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 031.00 | 1 018 403.00 | 698 628.00 | 1 717 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 307.00 | 1 361 953.00 | 1 135 354.00 | 2 497 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 139.00 | | 766 139.00 | 766 139.00 |
BZ Autres créances | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
CF Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 317.00 | | 942 317.00 | 942 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 624.00 | 1 361 953.00 | 2 077 672.00 | 3 439 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 133.00 | 405 513.00 | | 494 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 195.00 | 438 620.00 | | 317 195.00 |
DL TOTAL (I) | 822 328.00 | 855 133.00 | | 822 328.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 339.00 | 282 717.00 | | 922 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841.00 | 511.00 | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 15 692.00 | | 107 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 021.00 | 156 293.00 | | 208 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 344.00 | 455 214.00 | | 1 245 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 672.00 | 1 328 347.00 | | 2 077 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 386.00 | 342 923.00 | | 507 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 416.00 | | 2 390 416.00 | 2 390 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 416.00 | | 2 390 416.00 | 2 390 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 34 240.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 65 818.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 5 599.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 428.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 24 027.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 686.00 | 41 791.00 | | 67 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 670.00 | 4 941.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 477.00 | -122 490.00 | | -82 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 353.00 | 2 295 863.00 | | 2 459 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 158.00 | 1 857 244.00 | | 2 142 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 195.00 | 438 620.00 | | 317 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 323.00 | | 786 464.00 | 1 715 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 2 497 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 2 497 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 323.00 | | 786 464.00 | 1 715 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 117.00 | 289 196.00 | 4 361.00 | 1 077 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 117.00 | 289 196.00 | 4 361.00 | 1 077 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 766 139.00 | 766 139.00 | | 766 139.00 |
VC Groupe et associés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 339.00 | 184 382.00 | 580 440.00 | 922 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 500.00 | | | 866 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 878.00 | | | 226 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 426.00 | 920 426.00 | | 920 426.00 |
VW T.V.A. | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 343.00 | 507 386.00 | 580 440.00 | 1 245 343.00 |