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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 113.00 | 154 641.00 | 120 472.00 | 275 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 256.00 | 95 523.00 | 24 733.00 | 120 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 776.00 | 595 762.00 | 302 014.00 | 897 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 145.00 | 845 926.00 | 447 218.00 | 1 293 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 928.00 | | 446 928.00 | 446 928.00 |
BZ Autres créances | 322 313.00 | | 322 313.00 | 322 313.00 |
CF Disponibilités | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 837.00 | | 885 837.00 | 885 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 982.00 | 845 926.00 | 1 333 056.00 | 2 178 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 127.00 | 413 609.00 | | 316 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 386.00 | 202 518.00 | | 439 386.00 |
DL TOTAL (I) | 766 513.00 | 627 127.00 | | 766 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 347.00 | 292 949.00 | | 246 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 601.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 600.00 | 220 649.00 | | 160 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 274.00 | 66 500.00 | | 159 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 543.00 | 580 699.00 | | 566 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 056.00 | 1 207 826.00 | | 1 333 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 448.00 | 413 367.00 | | 438 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 727.00 | | 2 032 727.00 | 2 032 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 727.00 | | 2 032 727.00 | 2 032 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 66 914.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 401.00 | 66 914.00 | | 21 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 599.00 | -66 914.00 | | 21 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 985.00 | 3 186.00 | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 426.00 | -117 205.00 | | -134 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 080.00 | 1 719 302.00 | | 2 082 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 695.00 | 1 516 784.00 | | 1 642 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 386.00 | 202 518.00 | | 439 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757 891.00 | | | 757 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 129.00 | | | 223 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 228.00 | | 156 603.00 | 1 190 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 687.00 | 1 293 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 687.00 | 1 293 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 228.00 | | 156 603.00 | 1 190 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 005.00 | 176 114.00 | 34 192.00 | 704 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 005.00 | 176 114.00 | 34 192.00 | 704 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 446 928.00 | | | 446 928.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 321 497.00 | | | 321 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 347.00 | 118 252.00 | 128 095.00 | 246 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 603.00 | | | 151 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 729.00 | 840 729.00 | | 840 729.00 |
VW T.V.A. | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 543.00 | 438 448.00 | 128 095.00 | 566 543.00 |