| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 146.00 | 269 681.00 | 196 464.00 | 466 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 936.00 | 158 482.00 | 297 453.00 | 455 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 760.00 | 1 415 613.00 | 883 148.00 | 2 298 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 842.00 | 1 843 776.00 | 1 377 065.00 | 3 220 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 484.00 | | 767 484.00 | 767 484.00 |
BZ Autres créances | 332 335.00 | | 332 335.00 | 332 335.00 |
CF Disponibilités | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 804.00 | | 1 215 804.00 | 1 215 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 645.00 | 1 843 776.00 | 2 592 869.00 | 4 436 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 759.00 | 511 328.00 | | 636 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 454.00 | 525 431.00 | | 758 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 212.00 | 1 047 759.00 | | 1 406 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 688.00 | 790 537.00 | | 780 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 423.00 | 121 418.00 | | 233 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 545.00 | 238 347.00 | | 172 545.00 |
EA Autres dettes | | 401 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 657.00 | 1 667 749.00 | | 1 186 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 869.00 | 2 725 507.00 | | 2 592 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 180.00 | | 2 527 180.00 | 2 527 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 180.00 | | 2 527 180.00 | 2 527 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 097.00 | 37 933.00 | | 41 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 283.00 | 37 933.00 | | 54 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 795.00 | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 736.00 | 7 870.00 | | 29 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 929.00 | 8 665.00 | | 38 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 353.00 | 29 268.00 | | 15 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 136.00 | 115 863.00 | | -317 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 746.00 | 2 134 528.00 | | 2 583 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 292.00 | 1 609 097.00 | | 1 825 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 454.00 | 525 431.00 | | 758 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 632.00 | | 498 023.00 | 2 927 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 814.00 | 3 220 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 814.00 | 3 220 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 632.00 | | 498 023.00 | 2 927 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 942.00 | 353 911.00 | 175 077.00 | 1 664 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 942.00 | 353 911.00 | 175 077.00 | 1 664 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 423.00 | 233 423.00 | | 233 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 767 484.00 | 767 484.00 | | 767 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VC Groupe et associés | 317 136.00 | 317 136.00 | | 317 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 853.00 | 164 285.00 | 615 568.00 | 779 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 661.00 | | | 143 661.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 691.00 | 1 174 691.00 | | 1 174 691.00 |
VW T.V.A. | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 656.00 | 571 088.00 | 615 568.00 | 1 186 656.00 |