| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 146.00 | 237 161.00 | 228 984.00 | 466 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 430.00 | 168 260.00 | 327 170.00 | 495 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 057.00 | 1 259 521.00 | 706 536.00 | 1 966 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 927 632.00 | 1 664 942.00 | 1 262 690.00 | 2 927 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 488.00 | | 999 488.00 | 999 488.00 |
BZ Autres créances | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CF Disponibilités | 330 115.00 | | 330 115.00 | 330 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 818.00 | | 1 462 818.00 | 1 462 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 450.00 | 1 664 942.00 | 2 725 507.00 | 4 390 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 328.00 | 494 133.00 | | 511 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 431.00 | 317 195.00 | | 525 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 759.00 | 822 328.00 | | 1 047 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 763.00 | 922 339.00 | | 789 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 013.00 | 7 841.00 | | 117 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 107 142.00 | | 121 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 347.00 | 208 021.00 | | 238 347.00 |
EA Autres dettes | 401 208.00 | | | 401 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 749.00 | 1 245 344.00 | | 1 667 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 507.00 | 2 077 672.00 | | 2 725 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 567.00 | | 2 096 567.00 | 2 096 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 567.00 | | 2 096 567.00 | 2 096 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 629.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 933.00 | 60 000.00 | | 37 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 933.00 | 68 000.00 | | 37 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 195.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 870.00 | 119.00 | | 7 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 314.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 268.00 | 67 686.00 | | 29 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 863.00 | -82 477.00 | | 115 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 528.00 | 2 459 353.00 | | 2 134 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 097.00 | 2 142 158.00 | | 1 609 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 431.00 | 317 195.00 | | 525 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 307.00 | | 596 835.00 | 2 497 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 000.00 | 21 510.00 | 2 927 632.00 | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | 21 510.00 | 2 927 632.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 307.00 | | 596 835.00 | 2 497 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 953.00 | 316 629.00 | 13 640.00 | 1 361 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 953.00 | 316 629.00 | 13 640.00 | 1 361 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 208.00 | 401 208.00 | | 401 208.00 |
UX Autres créances clients | 999 488.00 | 999 488.00 | | 999 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 762.00 | 148 221.00 | 534 608.00 | 789 762.00 |
VI Groupe et associés | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 703.00 | 1 132 703.00 | | 1 132 703.00 |
VW T.V.A. | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 749.00 | 1 026 208.00 | 534 608.00 | 1 667 749.00 |