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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 200.00 | 797.00 | 997.00 |
AP Constructions | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 542.00 | 31 672.00 | 114 870.00 | 146 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 9 044.00 | 657.00 | 9 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 707.00 | 44 121.00 | 264 587.00 | 308 707.00 |
BT Marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 570.00 | 59 613.00 | 159 957.00 | 219 570.00 |
BZ Autres créances | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
CF Disponibilités | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 544.00 | 59 613.00 | 329 931.00 | 389 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 251.00 | 103 734.00 | 594 517.00 | 698 251.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 002.00 | | | 376 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 517.00 | | | 594 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 707.00 | 492.00 | 1 091 200.00 | 1 090 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 707.00 | 492.00 | 1 091 200.00 | 1 090 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 475.00 | | | 1 095 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 517.00 | | | 1 069 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 867.00 | | 240 224.00 | 301 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 257.00 | 123 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 384.00 | 308 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 159 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 887.00 | | 687.00 | 164 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 984.00 | | 239 536.00 | 110 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 32 101.00 | 6 127.00 | 18 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | 31 902.00 | 6 127.00 | 18 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 532.00 | 367.00 | 2 286.00 | 61 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 532.00 | 367.00 | 2 286.00 | 61 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 532.00 | 367.00 | 2 286.00 | 61 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 253.00 | 175 253.00 | | 175 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
VB T. V. A. | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 161.00 | 9 660.00 | 32 502.00 | 42 161.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VP Divers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 420.00 | 332 173.00 | 100 248.00 | 432 420.00 |
VW T.V.A. | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 742.00 | 340 240.00 | 32 502.00 | 372 742.00 |