| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 2 394.00 | 140.00 | 2 534.00 |
AP Constructions | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 506.00 | 127 716.00 | 8 790.00 | 136 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 11 665.00 | 294.00 | 11 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 135.00 | 144 979.00 | 396 156.00 | 541 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 170.00 | 24 930.00 | 237 240.00 | 262 170.00 |
BZ Autres créances | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CF Disponibilités | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 274.00 | 24 930.00 | 371 343.00 | 396 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 408.00 | 169 909.00 | 767 499.00 | 937 408.00 |
CU Autres participations | 356 957.00 | | 356 957.00 | 356 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 163.00 | 167 304.00 | | 55 163.00 |
DH Report à nouveau | | 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | -112 545.00 | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 79 155.00 | 63 413.00 | | 79 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 421.00 | 9 033.00 | | 200 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 430.00 | 296 465.00 | | 121 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 812.00 | 20 495.00 | | 35 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 282.00 | 133 833.00 | | 234 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 213.00 | 84 884.00 | | 84 213.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 22 287.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 862.00 | 493.00 | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 344.00 | 567 489.00 | | 688 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 499.00 | 630 902.00 | | 767 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 335.00 | 8 232.00 | 640 567.00 | 632 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 335.00 | 8 232.00 | 640 567.00 | 632 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503.00 | 24 488.00 | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 24 488.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 18 744.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 18 744.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 601.00 | 5 744.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 949.00 | 764 057.00 | | 786 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 206.00 | 876 602.00 | | 771 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 742.00 | -112 545.00 | | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 036.00 | 9 943.00 | | 135 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 307.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 949.00 | 9 636.00 | | 132 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 282.00 | 234 282.00 | | 234 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 421.00 | 183 540.00 | | 200 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 530.00 | 326 530.00 | | 326 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 490.00 | 326 530.00 | 4 960.00 | 331 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 532.00 | 635 651.00 | | 652 532.00 |