| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 1 580.00 | 953.00 | 2 534.00 |
AP Constructions | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 506.00 | 97 633.00 | 38 873.00 | 136 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 10 408.00 | 1 551.00 | 11 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 640.00 | 112 826.00 | 314 814.00 | 427 640.00 |
BT Marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 037.00 | 20 779.00 | 296 258.00 | 317 037.00 |
BZ Autres créances | 94 683.00 | | 94 683.00 | 94 683.00 |
CF Disponibilités | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 571.00 | 20 779.00 | 453 792.00 | 474 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 211.00 | 133 605.00 | 768 606.00 | 902 211.00 |
CU Autres participations | 243 462.00 | | 243 462.00 | 243 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 222 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 386.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 8 017.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 175 958.00 | 238 653.00 | | 175 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 772.00 | 22 681.00 | | 12 772.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 246 750.00 | 269 377.00 | | 246 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 693.00 | 10 978.00 | | 18 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 745.00 | 181 233.00 | | 189 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 829.00 | 91 307.00 | | 118 829.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 310.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115.00 | 5 113.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 649.00 | 581 001.00 | | 592 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 606.00 | 819 654.00 | | 768 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 196.00 | 47 510.00 | 1 440 706.00 | 1 393 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 196.00 | 47 510.00 | 1 440 706.00 | 1 393 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 8.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 8.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 365.00 | 15 568.00 | | 25 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 365.00 | 15 568.00 | | 25 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 278.00 | -15 560.00 | | -25 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 084.00 | 1 389 394.00 | | 1 479 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 780.00 | 1 381 377.00 | | 1 471 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | 8 017.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 575.00 | | 23 522.00 | 503 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 457.00 | 248 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 457.00 | 427 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 354.00 | | 180.00 | 27 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 866.00 | | 1 803.00 | 149 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 356.00 | | 21 538.00 | 326 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 651.00 | 23 174.00 | | 89 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 477.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 548.00 | 22 697.00 | | 88 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 830.00 | 1 220.00 | 36 271.00 | 55 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 830.00 | 1 220.00 | 36 271.00 | 55 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 830.00 | 1 220.00 | 36 271.00 | 55 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 742.00 | 241 742.00 | | 241 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 253 370.00 | 253 370.00 | | 253 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VB T. V. A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 323.00 | 10 536.00 | 1 786.00 | 12 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 339.00 | 415 379.00 | 4 960.00 | 420 339.00 |
VW T.V.A. | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 955.00 | 572 169.00 | 1 786.00 | 573 955.00 |