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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 632.00 | 1 722.00 | 2 354.00 |
AP Constructions | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 682.00 | 53 313.00 | 82 369.00 | 135 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 9 419.00 | 615.00 | 10 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 153.00 | 66 568.00 | 434 585.00 | 501 153.00 |
BT Marchandises | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 068.00 | 62 162.00 | 253 905.00 | 316 068.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CF Disponibilités | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 178.00 | 62 162.00 | 355 015.00 | 417 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 331.00 | 128 731.00 | 789 600.00 | 918 331.00 |
CU Autres participations | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 230 636.00 | | | 230 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 106.00 | | | 214 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 964.00 | | | 558 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 406.00 | | | 536 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 1 283 428.00 | 340.00 | 1 283 768.00 | 1 283 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 444.00 | 340.00 | 1 283 784.00 | 1 283 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 016.00 | | | 1 289 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 895.00 | | | 1 276 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 707.00 | | 204 885.00 | 308 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 324 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 501 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 148 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 997.00 | | 1 357.00 | 25 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 448.00 | | 333.00 | 159 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 263.00 | | 203 195.00 | 123 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 121.00 | 33 308.00 | 10 860.00 | 44 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 432.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 32 876.00 | 10 860.00 | 43 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 613.00 | 3 333.00 | 784.00 | 59 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 613.00 | 3 333.00 | 784.00 | 59 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 613.00 | 3 333.00 | 784.00 | 59 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 668.00 | 212 668.00 | | 212 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 241 661.00 | 241 661.00 | | 241 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
VB T. V. A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 502.00 | 9 943.00 | 22 558.00 | 32 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 392.00 | 355 928.00 | 101 464.00 | 457 392.00 |
VW T.V.A. | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 252.00 | 518 693.00 | 22 558.00 | 541 252.00 |