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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 1 103.00 | 1 251.00 | 2 354.00 |
AP Constructions | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 353.00 | 75 506.00 | 60 847.00 | 136 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 9 838.00 | 470.00 | 10 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 575.00 | 89 651.00 | 413 924.00 | 503 575.00 |
BT Marchandises | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 142.00 | 55 830.00 | 232 312.00 | 288 142.00 |
BZ Autres créances | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
CF Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 560.00 | 55 830.00 | 405 730.00 | 461 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 135.00 | 145 481.00 | 819 654.00 | 965 135.00 |
CU Autres participations | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 238 653.00 | | | 238 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 377.00 | | | 269 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 233.00 | | | 181 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 001.00 | | | 581 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 654.00 | | | 819 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 679.00 | | | 568 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 835.00 | 14 123.00 | 1 376 959.00 | 1 362 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 835.00 | 14 123.00 | 1 376 959.00 | 1 362 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 560.00 | | | -15 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 394.00 | | | 1 389 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 377.00 | | | 1 381 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 153.00 | | 4 060.00 | 501 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 326 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 503 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 920.00 | | 946.00 | 148 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 879.00 | | 3 114.00 | 324 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 568.00 | 23 084.00 | | 66 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 471.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | 22 613.00 | | 65 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 162.00 | 2 872.00 | 9 205.00 | 62 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 162.00 | 2 872.00 | 9 205.00 | 62 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 162.00 | 2 872.00 | 9 205.00 | 62 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | 9 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 394.00 | 266 394.00 | | 266 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VB T. V. A. | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 558.00 | 10 236.00 | 12 322.00 | 22 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 868.00 | 390 927.00 | 102 941.00 | 493 868.00 |
VW T.V.A. | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 023.00 | 557 701.00 | 12 322.00 | 570 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 971 514.00 | | | 971 514.00 |
YT Sous‐traitance | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 428.00 | | | 1 127 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |