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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 50 043.00 | 22 038.00 | 28 005.00 | 50 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 689.00 | 34 417.00 | 73 272.00 | 107 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 825.00 | 52 688.00 | 33 136.00 | 85 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 522.00 | 109 144.00 | 161 378.00 | 270 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BN En cours de production de biens | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CF Disponibilités | 155 932.00 | | 155 932.00 | 155 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 303.00 | | 333 303.00 | 333 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 825.00 | 109 144.00 | 494 681.00 | 603 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 518.00 | | | 349 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 681.00 | | | 494 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 979.00 | | 887 979.00 | 887 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 979.00 | | 887 979.00 | 887 979.00 |
FM Production stockée | | | 11 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 946.00 | | | 966 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 006.00 | | | 943 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |