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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 50 043.00 | 32 077.00 | 17 966.00 | 50 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 239.00 | 79 686.00 | 55 553.00 | 135 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 694.00 | 84 861.00 | 3 833.00 | 88 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 941.00 | 196 624.00 | 104 316.00 | 300 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BN En cours de production de biens | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 628.00 | | 345 628.00 | 345 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 568.00 | 196 624.00 | 449 944.00 | 646 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 339.00 | 126 656.00 | | 127 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 423.00 | 63 683.00 | | 41 423.00 |
DL TOTAL (I) | 177 562.00 | 199 139.00 | | 177 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 268.00 | 63 816.00 | | 52 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 752.00 | 56 690.00 | | 45 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 192.00 | 103 660.00 | | 66 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 329.00 | 102 703.00 | | 91 329.00 |
EA Autres dettes | 16 841.00 | 13 707.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 382.00 | 340 576.00 | | 272 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 944.00 | 539 715.00 | | 449 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 568.00 | | 915 568.00 | 915 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 568.00 | | 915 568.00 | 915 568.00 |
FM Production stockée | | | -9 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 3 778.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 15 178.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 086.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 1 086.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 14 092.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 16 821.00 | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 784.00 | 1 211 106.00 | | 927 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 361.00 | 1 147 423.00 | | 886 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 423.00 | 63 683.00 | | 41 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 822.00 | 22 460.00 | 3 658.00 | 177 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 822.00 | 22 460.00 | 3 658.00 | 177 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 268.00 | 26 752.00 | 25 516.00 | 52 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 444.00 | 130 549.00 | 3 894.00 | 134 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 382.00 | 246 866.00 | 25 516.00 | 272 382.00 |