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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 50 043.00 | 34 552.00 | 15 492.00 | 50 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 761.00 | 98 374.00 | 37 387.00 | 135 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 715.00 | 88 363.00 | 10 352.00 | 98 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 484.00 | 221 288.00 | 90 196.00 | 311 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BN En cours de production de biens | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 013.00 | | 293 013.00 | 293 013.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 167 137.00 | | 167 137.00 | 167 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 835.00 | | 523 835.00 | 523 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 319.00 | 221 288.00 | 614 031.00 | 835 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 762.00 | 127 339.00 | | 128 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 059.00 | 41 423.00 | | 45 059.00 |
DL TOTAL (I) | 182 621.00 | 177 562.00 | | 182 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 126.00 | 52 268.00 | | 127 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 790.00 | 45 752.00 | | 60 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 66 192.00 | | 116 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 320.00 | 91 329.00 | | 94 320.00 |
EA Autres dettes | 32 620.00 | 16 841.00 | | 32 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 409.00 | 272 382.00 | | 431 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 031.00 | 449 944.00 | | 614 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 624.00 | 24 664.00 | | 196 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 624.00 | 24 664.00 | | 196 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 126.00 | 120 632.00 | 6 494.00 | 127 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 480.00 | 311 480.00 | | 311 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 375.00 | 311 480.00 | 3 894.00 | 315 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 409.00 | 424 915.00 | 6 494.00 | 431 409.00 |