| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 50 043.00 | 27 128.00 | 22 916.00 | 50 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 204.00 | 68 666.00 | 87 538.00 | 156 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 825.00 | 82 012.00 | 3 813.00 | 85 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 036.00 | 177 805.00 | 141 231.00 | 319 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 478.00 | 644.00 | 218 834.00 | 219 478.00 |
BZ Autres créances | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CF Disponibilités | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 501.00 | 644.00 | 391 858.00 | 392 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 538.00 | 178 449.00 | 533 089.00 | 711 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 112 363.00 | | |
DG Autres réserves | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 935.00 | 70 357.00 | | 27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 159 456.00 | 191 520.00 | | 159 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 968.00 | 101 562.00 | | 93 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 037.00 | 28 254.00 | | 65 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 442.00 | 90 837.00 | | 94 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 538.00 | 126 226.00 | | 95 538.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | 15 567.00 | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 633.00 | 362 446.00 | | 373 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 089.00 | 553 966.00 | | 533 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 789.00 | | 1 006 789.00 | 1 006 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 789.00 | | 1 006 789.00 | 1 006 789.00 |
FM Production stockée | | | -17 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 5 457.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | 5 457.00 | | 12 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 17.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 17.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | 5 440.00 | | 2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 12 176.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 118.00 | 1 196 114.00 | | 1 015 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 182.00 | 1 125 756.00 | | 987 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 935.00 | 70 357.00 | | 27 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 968.00 | 27 836.00 | 66 132.00 | 93 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 906.00 | 266 012.00 | 3 894.00 | 269 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 633.00 | 307 501.00 | 66 132.00 | 373 633.00 |