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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 50 043.00 | 29 602.00 | 20 441.00 | 50 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 634.00 | 64 046.00 | 73 587.00 | 137 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 109.00 | 84 173.00 | 1 935.00 | 86 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 750.00 | 177 822.00 | 122 928.00 | 300 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BN En cours de production de biens | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 923.00 | 644.00 | 195 280.00 | 195 923.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 431.00 | 644.00 | 416 787.00 | 417 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 181.00 | 178 466.00 | 539 715.00 | 718 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 656.00 | 122 720.00 | | 126 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 683.00 | 27 935.00 | | 63 683.00 |
DL TOTAL (I) | 199 139.00 | 159 456.00 | | 199 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 816.00 | 93 968.00 | | 63 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 690.00 | 65 037.00 | | 56 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 660.00 | 94 442.00 | | 103 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 703.00 | 95 538.00 | | 102 703.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 24 648.00 | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 576.00 | 373 633.00 | | 340 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 715.00 | 533 089.00 | | 539 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 062.00 | | 1 178 062.00 | 1 178 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 062.00 | | 1 178 062.00 | 1 178 062.00 |
FM Production stockée | | | 15 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 450.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 12 500.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 178.00 | 12 950.00 | | 15 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 2 721.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 10 230.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 092.00 | 2 720.00 | | 14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | 1 372.00 | | 16 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 106.00 | 1 015 118.00 | | 1 211 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 423.00 | 987 182.00 | | 1 147 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 683.00 | 27 935.00 | | 63 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 805.00 | 26 515.00 | 26 498.00 | 177 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 805.00 | 26 515.00 | 26 498.00 | 177 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 816.00 | 25 924.00 | 37 892.00 | 63 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 115.00 | 201 221.00 | 3 894.00 | 205 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 576.00 | 302 685.00 | 37 892.00 | 340 576.00 |