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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 60 559.00 | 9 020.00 | 69 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 1 599.00 | 1 254.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 626.00 | 150 734.00 | 88 891.00 | 239 626.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 920.00 | 212 894.00 | 127 026.00 | 339 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CF Disponibilités | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 779.00 | 212 894.00 | 321 884.00 | 534 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 884.00 | | | 321 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 521.00 | | | 144 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 214.00 | | 686 214.00 | 686 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 214.00 | | 686 214.00 | 686 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 024.00 | | | 708 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 591.00 | | | 705 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 354.00 | | 71 761.00 | 308 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 195.00 | 339 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 195.00 | 314 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 994.00 | | 71 761.00 | 282 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 106.00 | 42 691.00 | 35 903.00 | 206 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 106.00 | 42 691.00 | 35 903.00 | 206 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 183.00 | 15 256.00 | 33 927.00 | 49 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 332.00 | 51 972.00 | 1 360.00 | 53 332.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 448.00 | 144 521.00 | 33 927.00 | 178 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 917.00 | | | 180 917.00 |