| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 64 681.00 | 4 898.00 | 69 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | 6 670.00 | 5 933.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 510.00 | 151 915.00 | 59 595.00 | 211 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 054.00 | 223 266.00 | 95 788.00 | 319 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 619.00 | 223 266.00 | 269 353.00 | 492 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 188.00 | 136 441.00 | | 151 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 509.00 | 14 747.00 | | 8 509.00 |
DL TOTAL (I) | 168 498.00 | 159 988.00 | | 168 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 879.00 | 60 221.00 | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 922.00 | 221.00 | | 18 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 3 711.00 | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | 61 092.00 | | 54 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 854.00 | 126 847.00 | | 100 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 353.00 | 286 836.00 | | 269 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 210.00 | | 478 210.00 | 478 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 210.00 | | 478 210.00 | 478 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 327.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 180.00 | 585 029.00 | | 491 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 671.00 | 570 282.00 | | 482 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 509.00 | 14 747.00 | | 8 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |