| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 61 933.00 | 7 646.00 | 69 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | 3 201.00 | 9 403.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 210.00 | 135 343.00 | 154 866.00 | 290 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 754.00 | 200 478.00 | 197 276.00 | 397 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CF Disponibilités | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 252.00 | 200 478.00 | 359 774.00 | 560 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 774.00 | | | 359 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 214.00 | | 677 214.00 | 677 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 214.00 | | 677 214.00 | 677 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 304.00 | | | 701 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 499.00 | | | 699 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 920.00 | | 118 740.00 | 339 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 58 406.00 | 397 754.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 58 406.00 | 372 394.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 560.00 | | 118 740.00 | 314 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 894.00 | 45 990.00 | 58 406.00 | 212 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 894.00 | 45 990.00 | 58 406.00 | 212 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 033.00 | 30 954.00 | 41 079.00 | 72 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 779.00 | 56 419.00 | 1 360.00 | 57 779.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 533.00 | 173 454.00 | 41 079.00 | 214 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 587.00 | | | 194 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |