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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 66 055.00 | 3 524.00 | 69 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | 8 063.00 | 4 540.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 738.00 | 176 801.00 | 39 936.00 | 216 738.00 |
AX Avances et acomptes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 615.00 | 250 919.00 | 74 695.00 | 325 615.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 205 551.00 | | 205 551.00 | 205 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 320.00 | | 213 320.00 | 213 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 935.00 | 250 919.00 | 288 015.00 | 538 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 698.00 | 151 188.00 | | 159 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 272.00 | 8 509.00 | | 21 272.00 |
DL TOTAL (I) | 189 771.00 | 168 498.00 | | 189 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 18 879.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091.00 | 18 922.00 | | 22 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 8 751.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 165.00 | 54 300.00 | | 70 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 244.00 | 100 854.00 | | 98 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 015.00 | 269 353.00 | | 288 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 244.00 | 100 854.00 | | 98 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 928.00 | 491 180.00 | | 461 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 656.00 | 482 671.00 | | 440 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 272.00 | 8 509.00 | | 21 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |