| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 63 304.00 | 62 720.00 | 69 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | 5 122.00 | 7 482.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 210.00 | 123 509.00 | 85 701.00 | 209 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 754.00 | 191 939.00 | 124 815.00 | 316 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CF Disponibilités | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 020.00 | | 162 020.00 | 162 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 775.00 | 191 939.00 | 286 836.00 | 478 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 441.00 | 134 636.00 | | 136 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 1 805.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 159 988.00 | 145 241.00 | | 159 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 221.00 | 106 359.00 | | 60 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 8 017.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 5 454.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 092.00 | 93 292.00 | | 61 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 410.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 847.00 | 214 533.00 | | 126 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 836.00 | 359 774.00 | | 286 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 797.00 | 173 454.00 | | 106 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 277.00 | | 554 277.00 | 554 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 277.00 | | 554 277.00 | 554 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 6 266.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 989.00 | 16 266.00 | | 20 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 1 563.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 076.00 | 1 563.00 | | 21 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 14 702.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 029.00 | 701 303.00 | | 585 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 282.00 | 699 498.00 | | 570 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747.00 | 1 805.00 | | 14 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 522.00 | 51 162.00 | 1 360.00 | 52 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |