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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 82 981.00 | 90 420.00 | 173 402.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 30 183.00 | 7 415.00 | 37 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 7 368.00 | 924.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 914.00 | 128 155.00 | 98 760.00 | 226 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 520.00 | | 244 520.00 | 244 520.00 |
CF Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 308.00 | | 268 308.00 | 268 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 223.00 | 128 155.00 | 367 068.00 | 495 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 512.00 | 172 017.00 | | 197 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 694.00 | 26 295.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 235 007.00 | 207 112.00 | | 235 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 249.00 | 136 184.00 | | 126 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 2 839.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 2 998.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 13 089.00 | | 944.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 061.00 | 159 611.00 | | 132 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 068.00 | 366 723.00 | | 367 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 618.00 | 34 189.00 | | 17 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 82.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 13 184.00 | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 328.00 | 205 015.00 | | 196 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 633.00 | 178 720.00 | | 167 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 694.00 | 26 295.00 | | 28 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 070.00 | 14 085.00 | | 114 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 643.00 | 9 633.00 | | 78 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 426.00 | 4 452.00 | | 35 426.00 |