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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 92 615.00 | 80 787.00 | 173 402.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 33 943.00 | 3 655.00 | 37 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 7 970.00 | 322.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 914.00 | 142 150.00 | 84 764.00 | 226 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 054.00 | | 265 054.00 | 265 054.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 422.00 | 142 150.00 | 372 271.00 | 514 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 407.00 | 197 512.00 | | 225 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 448.00 | 28 694.00 | | 17 448.00 |
DL TOTAL (I) | 251 655.00 | 235 007.00 | | 251 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 011.00 | 126 249.00 | | 115 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 3 370.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 499.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 944.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 616.00 | 132 061.00 | | 120 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 271.00 | 367 068.00 | | 372 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 648.00 | 17 618.00 | | 17 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 664.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 11 864.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 579.00 | 196 328.00 | | 176 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 131.00 | 167 633.00 | | 159 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 448.00 | 28 694.00 | | 17 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 155.00 | 13 996.00 | | 128 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 277.00 | 9 633.00 | | 88 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 4 362.00 | | 39 878.00 |